广西区直住房公积金管理中心2022年部门预算公开

广西区直住房公积金管理中心

2022年部门预算公开

目    录

第一部分：广西区直住房公积金管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西区直住房公积金管理中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

     八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西区直住房公积金管理中心2022年部门预算报表

广西区直住房公积金管理中心概况

    一、主要职责

根据《住房公积金管理条例》（1999年4月3日中华人民共和国国务院令第262号发布，根据2002年3月24日国务院《关于修改<住房公积金管理条例>的决定》和2019年3月24日国务院《关于修改部分行政法规的决定》（修订）和自治区机构编制委员会《关于自治区人民政府办公厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕39号）的规定，中心主要职责是：编制、执行区直住房公积金的归集、使用计划；负责记载区直职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责区直住房公积金的核算；审批区直住房公积金的提取、使用；负责区直住房公积金的保值和归还；编制区直住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。承办区直住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

根据中心的职能和中心是自治区编委于2006年8月16日批准设立的不以营利为目的的自收自支、公益二类事业单位，核定单位名称为“南宁住房公积金管理中心区直分中心”，承担管理自治区直属单位和中直驻邕单位住房公积金职能，机构级别为正处级，是直接面向群众的服务窗口单位，原直属自治区人民政府办公厅管理，自2018年12月8日起转隶自治区机关事务管理局管理。根据自治区编办《关于南宁住房公积金管理中心区直分中心增挂广西区直住房公积金管理中心牌子的批复》（桂编办复〔2015〕72号），中心增挂“广西区直住房公积金管理中心”牌子。根据自治区政务服务管理办公室《关于同意成立广西壮族自治区政务服务中心住房公积金分中心的函》（桂政务办函〔2015〕29号），中心增挂“广西壮族自治区政务服务中心住房公积金分中心”牌子。中心于2007年2月1日正式开展业务，现内设综合科、业务科、财务科、稽核科、信息科、服务管理科6个科和政务中心管理部、新民管理部2个管理部。

广西区直住房公积金管理中心

2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算2,693.59万元，同比减少5.03万元，同比减少0.19%。其中：

1.一般公共预算拨款2,693.59万元，下降5.03万元，同比减少0.19%。其中：（1）经费拨款0万元，增加0万元，同比增加0%。（2）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金2,693.59万元，减少5.03万元，同比减少0.19%，减少的主要原因是按自治区财政厅《关于编制自治区本级2022年部门预算的通知》（桂财预〔2021〕86号）精神，大力压减一般性支出。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%，

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

5.上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算为2,693.59万元，基本支出预算244.43万元，占支出总预算9.07%，同比增加4.86万元，增长2.03%；项目支出预算2,449.16万元，占支出总预算90.93%，同比减少9.89万元，下降0.40%。减少的主要原因是按自治区财政厅《关于编制自治区本级2022年部门预算的通知》（桂财预〔2021〕86号）精神，大力压减一般性支出。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）208类社会保障和就业支出类科目96.07万元，占支出总预算3.57%，同比增加68.75万元，增长251.65%，增加原因是由于2021年受部门预算系统的限制，项目支出中计提的基本养老保险、职业年金无法选择对应的支出功能分类，因此2021年上述受限的支出功能分类只反映中心在基本支出安排的对应项目；2022年启用预算一体化系统后不再受限，因此2022年中心基本支出和项目支出计提的项目均选择对应的支出功能分类，编制更科学，支出功能分类数据更准确。

（2）210类卫生健康支出类科目59.92万元，占支出总预算2.22％，同比增加51.50万元，增长611.64%，增加原因是由于2021年受部门预算系统的限制，项目支出中计提的医疗保险无法选择对应的支出功能分类，因此2021年上述受限的支出功能分类只反映中心在基本支出安排的对应项目；2022年启用预算一体化系统后不再受限，因此2022年中心基本支出和项目支出计提的项目均选择对应的支出功能分类，编制更科学，支出功能分类数据更准确。

（3）221类住房保障支出类科目2,537.60万元，占支出总预算94.21％，同比减少125.28万元，下降4.70%，减少的主要原因是按自治区财政厅《关于编制自治区本级2022年部门预算的通知》（桂财预〔2021〕86号）精神，大力压减一般性支出。

二、部门收入总体情况说明

2022年本年收入预算2,693.59万元，同比减少5.03万元，同比减少0.19%。其中：一般公共预算拨款2,693.59万元，下降5.03万元，同比减少0.19%。其中：（1）经费拨款0万元，增加0万元，同比增加0%。（2）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金2,693.59万元，减少5.03万元，同比减少0.19%，减少的主要原因是按自治区财政厅《关于编制自治区本级2022年部门预算的通知》（桂财预〔2021〕86号）精神，大力压减一般性支出。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算为2,693.59万元，基本支出预算244.43万元，占支出总预算9.07%，同比增加4.86万元，增长2.03%，增加的原因：一是在职在编人员同比增加1人，二是退休干部春节慰问经费标准提高；项目支出预算2,449.16万元，占支出总预算90.93%，同比减少9.89万元，下降0.40%，减少的主要原因是按自治区财政厅《关于编制自治区本级2022年部门预算的通知》（桂财预〔2021〕86号）精神，大力压减一般性支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年本年收入预算2,693.59万元，同比减少5.03万元，同比减少0.19%。其中：一般公共预算拨款2,693.59万元，下降5.03万元，同比减少0.19%。减少的主要原因是按自治区财政厅《关于编制自治区本级2022年部门预算的通知》（桂财预〔2021〕86号）精神，大力压减一般性支出。

2022年本年支出预算为2,693.59万元，按照支出功能分类科目划分，共分为三类，其中208类社会保障和就业支出类科目96.07万元，占支出总预算3.57%，同比增加68.75万元，增长251.65%；210类卫生健康支出类科目59.92万元，占支出总预算2.22％，同比增加51.50万元，增长611.64%；增加原因是由于2021年受部门预算系统的限制，项目支出中计提的基本养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金无法选择对应的支出功能分类，因此2021年上述受限的支出功能分类只反映中心在基本支出安排的对应项目；2022年启用预算一体化系统后不再受限，因此2022年中心基本支出和项目支出计提的项目均选择对应的支出功能分类，编制更科学，支出功能分类数据更准确。221类住房保障支出类科目2,537.60万元，占支出总预算94.21％，同比减少125.28万元，下降4.70%；减少的主要原因是按自治区财政厅《关于编制自治区本级2022年部门预算的通知》（桂财预〔2021〕86号）精神，大力压减一般性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算为2,693.59万元，基本支出预算244.43万元，占支出总预算9.07%，同比增加4.86万元，增长2.03%，增加的原因：一是在职在编人员同比增加1人，二是退休干部春节慰问经费标准提高；项目支出预算2,449.16万元，占支出总预算90.93%，同比9.89万元，下降0.40%。减少的主要原因是按《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级2022年部门预算的通知》（桂财预〔2021〕86号）精神，大力压减一般性支出。

2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出64.05万元，其中：基本支出18.45万元，项目支出45.60万元；

2080506项机关事业单位职业年金缴费支出32.02万元，其中：基本支出9.22万元，项目支出22.80万元；

2101102项事业单位医疗支出59.92万元，其中：基本支出8.53万元，项目支出51.39万元；

2210201项住房公积金支出93.18万元，其中：基本支出13.84万元，项目支出79.34万元；

2210302项住房公积金管理2,444.42万元，其中：基本支出194.39万元，项目支出2,250.03万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算244.43万元，占一般公共预算支出9.07%，同比增加4.86万元，增长2.03%，增加的主要原因：一是在职在编人员同比增加1人，二是退休干部春节慰问经费标准提高。

（1）基本支出预算

基本支出预算244.43万元，占支出总预算9.07%，同比增加4.86万元，增长2.03%。其中：

①工资福利支出预算172.96万元，占基本支出预算70.76%，同比增加3.41万元，增长2.01%。

②商品和服务支出预算62.09万元，占基本支出预算25.40%，同比增加1.01万元，增长1.65%。

③对个人和家庭的补助预算9.38万元，占基本支出预算3.84%，同比增加0.44万元，增长4.92%。

（2）会议费、培训费支出预算说明

2022年部门预算全口径安排的会议费支出预算2.86万元，同比增加0.14万元，增长5.15%。

2022年部门预算全口径安排的培训费支出预算11.20万元，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况（全口径）

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.92万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2万元，公务用车运行维护费支出预算16.92万元，公务用车购置费支出预算0万元。 

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.92万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

2.公务接待费2022年预算2万元，同比减少0.85万元，下降29.82%，主要是按自治区财政厅《关于编制自治区本级2022年部门预算的通知》（桂财预〔2021〕86号）精神，大力压减一般性支出。

3.公务用车费2022年预算16.92万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算16.92万元，同比增加0.85万元，增长5.02%，主要是按自治区财政厅《关于编制自治区本级2022年部门预算的通知》（桂财预〔2021〕86号）精神要求编制公务用车费。公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心部门预算拨款全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款。预算公开08表：政府性基金预算支出表为空表。

九、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费共计517.84万元，同比增加2.67万元，增长0.52%。主要用于支付办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

（二）政府采购预算安排情况说明

中心2022年政府采购预算总金额650.18万元。其中：货物类采购428.36万元、工程类采购0万元、服务类采购221.82万元。2022年政府采购预算650.18万元，同比增加128.96万元，增长24.74%。增加的原因是按自治区财政厅《关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）要求，2022年中心信息化建设项目预算金额达到政府采购限额标准以上，故政府采购增加。集中采购预算147.98万元，占政府采购预算22.76%，同比增加2.53万元，增长1.74%；分散采购预算502.20万元，占政府采购预算77.24%，同比增加126.43万元，增长33.65%。

（三）国有资产占用情况说明

2022年我中心公务用车车辆编制数为5辆，其中：轿车（公务）4辆，旅行越野车（公务）1辆。

（四）重点项目预算的绩效目标说明

按自治区财政厅《关于编制自治区本级2022年部门预算的通知》（桂财预〔2021〕86号）要求，所有项目支出（其他运转类项目和特定目标类项目）均需编制项目绩效目标。2022年我中心项目支出预算2,449.16万元，占总预算的90.93%，所有项目支出预算项目均编制了项目绩效目标，其中中心重点项目预算绩效目标具体项目为：1.中心信息系统运行维护费206.51万元，年度绩效目标：做好信息系统运行维护，保障信息系统安全稳定运行，为业务提供技术支撑，积极推进数据共享，为业务办理、信息核验及智能服务提供数据支持，持续优化和完善综合服务平台功能，方便缴存单位和职工办事；2.中心信息化项目建设费用550万元，年度绩效目标：持续完善信息化系统功能，更好的满足业务发展，为缴存单位和职工提供服务，逐步进行应用系统升级改造，保障系统和数据安全，提升安全自主能力，持续推进综合服务平台建设，推进更多业务线上办理，方便缴存单位和职工办事，基本完成数字档案室应用系统建设开发、软硬采购，基本建成自治区数字档案室，提升中心档案信息化水平；3.综合业务费458.42万元，年度绩效目标：完成各项综合业务费用任务。

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西区直住房公积金管理中心

2022年部门预算报表

详见附件：广西区直住房公积金管理中心2022年部门预算报表公开表格

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表