广西区直住房公积金管理中心2023年单位预算公开

广西区直住房公积金管理中心

2023年单位预算公开

目    录

第一部分：广西区直住房公积金管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西区直住房公积金管理中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

     八、政府性基金预算支出情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西区直住房公积金管理中心2023年单位预算公开报表

第一部分：广西区直住房公积金管理中心概况

    一、主要职责

根据自治区机构编制委员会《关于自治区人民政府办公厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕39号）的规定，广西区直住房公积金管理中心（以下简称中心）主要职责是：编制、执行区直住房公积金的归集、使用计划；负责记载区直职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责区直住房公积金的核算；审批区直住房公积金的提取、使用；负责区直住房公积金的保值和归还；编制区直住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。承办自治区直属单位住房制度改革委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

中心是自治区编委于2006年8月16日批准设立的不以营利为目的的自收自支事业单位，机构级别为正处级；于2014年12月25日按照机构改革要求批准为公益二类事业单位；于2015年12月11日增挂广西区直住房公积金管理中心牌子。原直属自治区人民政府办公厅管理，自2018年12月机构改革转隶自治区机关事务管理局管理。中心是直接面向职工群众的服务窗口单位，内设综合科、业务科、财务科、稽核科、信息科、服务管理科、政务中心管理部和新民管理部，其中政务中心管理部和新民管理部为对外服务窗口，均办理住房公积金归集、提取、贷款等业务。

第二部分：广西区直住房公积金管理中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算2,702.41万元，同比增加8.82万元，同比增长0.33%。其中：

1.一般公共预算拨款2,702.41万元，同比增加8.82万元，同比增长0.33%。其中：（1）经费拨款0万元，增加0万元，同比增加0%。（2）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金2,702.41万元，增加8.82万元，同比增长0.33%。增加的主要原因是中心人员内部结构调整，部分在编人员岗位晋升后薪资调整，人员经费同比增加。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

5.上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算为2,702.41万元，基本支出预算268.75万元，占支出总预算9.94%，同比增加24.32万元，增长9.95%。基本支出增加的主要原因是中心人员内部结构调整，部分在编人员岗位晋升后薪资调整，人员经费同比增加；项目支出预算2,433.66万元，占支出总预算90.06%，同比减少15.5万元，下降0.63%。项目支出预算减少的主要原因是按自治区财政厅《关于编制自治区本级2023年部门预算的通知》（桂财预〔2022〕87号）精神，严控一般性支出，提高预算编制的科学性、规范性和准确性。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）208类社会保障和就业支出类科目100.86万元，占支出总预算3.73%，同比增加4.79万元，增长4.99%。

（2）210类卫生健康支出类科目62.88万元，占支出总预算2.33％，同比增加2.96万元，增长4.94%。

（3）221类住房保障支出类科目2,538.67万元，占支出总预算93.94%，同比增加1.07万元，增长0.04%。

二、单位收入总体情况说明

2023年本年收入预算2,702.41万元，同比增加8.82万元，同比增长0.33%。其中：一般公共预算拨款2,702.41万元，同比增加8.82万元，同比增长0.33%。其中：（1）经费拨款0万元，增加0万元，同比增加0%。（2）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金2,702.41万元，同比增加8.82万元，同比增长0.33%。增加的主要原因是中心人员内部结构调整，部分在编人员岗位晋升后薪资调整，人员经费同比增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算为2,702.41万元，基本支出预算268.75万元，占支出总预算9.94%，同比增加24.32万元，同比增长9.95%，基本支出增加的主要原因是中心人员内部结构调整，部分在编人员岗位晋升后薪资调整，人员经费同比增加；项目支出预算2,433.66万元，占支出总预算90.06%，同比减少15.5万元，下降0.63%。减少的主要原因是按自治区财政厅《关于编制自治区本级2023年部门预算的通知》（桂财预〔2022〕87号）精神，严控一般性支出，提高预算编制的科学性、规范性和准确性。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本年收入预算2,702.41万元，同比增加8.82万元，同比增长0.33%。其中：一般公共预算拨款2,702.41万元，同比增加8.82万元，同比增长0.33%。

2023年本年支出预算为2,702.41万元，按照支出功能分类科目划分，共分为三类，其中208类社会保障和就业支出类科目100.86万元，占支出总预算3.73%，同比增加4.79万元，增长4.99%；210类卫生健康支出类科目62.88万元，占支出总预算2.33％，同比增加2.96万元，增长4.94%；221类住房保障支出类科目2,538.67万元，占支出总预算93.94%，同比增加1.07万元，同比增长0.04%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算为2,702.41万元，其中：基本支出预算268.75万元，占支出总预算9.94%，同比增加24.32万元，增长9.95%；项目支出预算2,433.66万元，占支出总预算90.06%，同比减少15.5万元，下降0.63%。

2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出67.24万元，其中：基本支出21万元，项目支出46.24万元；

2080506项机关事业单位职业年金缴费支出33.62万元，其中：基本支出10.5万元，项目支出23.12万元；

2101102项事业单位医疗支出62.88万元，其中：基本支出9.71万元，项目支出53.17万元；

2210201项住房公积金支出95.57万元，其中：基本支出15.75万元，项目支出79.82万元；

2210302项住房公积金管理2,443.10万元，其中：基本支出211.79万元，项目支出2,231.31万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算268.75万元，占支出总预算9.94%，同比增加24.32万元，增长9.95%。增加的主要原因是中心人员内部结构调整，部分在编人员岗位晋升后薪资调整，人员经费同比增加。

（一）基本支出预算。

基本支出预算268.75万元，占支出总预算9.94%，同比增加24.32万元，增长9.95%。其中：

（1）工资福利支出预算196.16万元，占基本支出预算72.99%，同比增加1.77万元，增长0.91%。

（2）商品和服务支出预算62.42万元，占基本支出预算23.23%，同比增加0.33万元，增长0.53%。

（3）对个人和家庭的补助预算10.17万元，占基本支出预算3.78%，同比增加0.79万元，增长8.42%。

（二）会议费、培训费支出预算说明。

2023年部门预算全口径安排的会议费支出预算2.86万元，与上年持平。

2023年部门预算全口径安排的培训费支出预算3.98万元，同比减少7.22万元，下降64.46%。减少的主要原因是2023年中心部分培训项目由上级主管部门统筹安排。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.42万元，同比减少0.5万元，下降2.64%。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

2.公务接待费2023年预算1.5万元，同比减少0.5万元，下降25%，主要是按自治区财政厅《关于编制自治区本级2023年部门预算的通知》（桂财预〔2022〕87号）精神，严控一般性支出，提高预算编制的科学性、规范性和准确性。

3.公务用车费2023年预算16.92万元，其中：公务用车运行维护费2023年预算16.92万元，与上年持平；公务用车购置费2023年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

中心2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中心2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费共计343.27万元，同比减少174.57万元，下降33.71%。主要用于支付办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我中心2023年政府采购预算345.97万元，其中：货物类采购114.83万元、工程类采购0万元、服务类采购231.14万元。

（三）国有资产占用情况说明

2023年我中心业务用车车辆编制数为5辆，其中：轿车（公务）3辆，旅行越野车（公务）2辆。

（四）重点项目预算的绩效目标说明

中心重点项目预算绩效目标具体为：1.中心信息系统运行维护费159.99万元，年度绩效目标：做好中心网络安全运维工作，做好中心机房的保障工作，为业务系统的正常运行提供安全的环境支撑；2.中心信息化项目建设费用194.96万元，年度绩效目标：逐步进行应用系统升级改造，保障系统和数据安全，提升安全自主能力，深化住房公积金业务智能化程序，让数据多跑路，群众少跑腿，进一步提高业务办理离柜率，完成“全链通办”业务开展工作，推行公民“一件事一次办”，集成化一次性办理住房公积金离退休提取、养老保险待遇申领等政务服务事项；3.住房公积金贷款不见面审批项目190万元，年度绩效目标：深化住房公积金业务智能化程序，让数据多跑路，群众少跑腿，进一步提高业务办理离柜率。实现贷款职工线上办理贷款申请业务，减少职工办事时间、出行成本，同时减轻柜面压力，进一步推进公积金服务数字化、网络化、服务化转型，助推公积金业务高质量发展。

第三部分：名 词 解 释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西区直住房公积金管理中心

2023年预算公开报表

详见附件：广西区直住房公积金管理中心2023年部门预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2023年度预算项目绩效目标公开表