南宁住房公积金管理中心区直分中心2015年部门预算编制说明

第三部分、2015年部门预算报表说明

一、2015年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2015年收入总预算2,564.99万元，同比增加1,040.81万元，同比增加68.29%。我中心无公共财政预算拨款，全部拨款为政府性基金收入。

1.本年政府性基金收入预算2,564.99万元。

2015年本部门政府性基金收入预算2,564.99万元，同比增加1,040.81万元，同比增加68.29%；按收入科目划分，为103类“非税收入”01款“政府性基金收入”43项“政府住房基金收入”01目“上缴管理费用”2,564.99万元，同比增加1,040.81万元，同比增长68.29%。

2.收入预算增加原因：

我中心收入全部为政府性基金预算拨款，来源于住房公积金增值收益中提取的管理经费。确定下年度部门预算支出总额后，按照收支相等的原则，确定收入总额。2015年部门预算支出总额为2,564.99万元，与之对应，收入总额为2,564.99万元，与2014年部门预算1,524.18万元相比，增加1,040.81万元。2014年我中心实现住房公积金增值收益1.96亿元，从中分配2,564.99万元作管理经费。

（二）支出预算说明。

2015年支出总预算2,564.99万元，其中，基本支出112.57万元，占支出总预算的4.39%；同比增加3.40万元，同比增长3.11%；项目支出2,452.42万元，占支出总预算的95.61%，同比增加1,037.41万元，同比增长73.31%。

1.按支出功能分类科目划分。

我中心2014年部门支出全部为212类“城乡社区事务”07款“政府住房基金支出”01项“管理费用支出”。管理经费支出2,564.99万元，占支出总预算的100%，同比增加1,040.81万元，同比增长68.29%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（１）基本支出预算112.57万元，占支出总预算的4.39%，同比增加3.40万元，同比增长3.11%。

按使用方向分，基本支出分为人员经费和公用经费。人员经费支出预算54.47万元，占政府性基金预算总支出2.12%，同比减少0.39万元，同比下降0.71%；公用经费支出预算58.10万元，占政府性基金预算总支出的2.27%，同比增加3.79万元，同比增长6.98%。

按支出经济类型分，基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中：

基本支出的工资福利支出预算45.25万元，占政府性基金预算总支出的1.76%，同比减少1.11万元，同比下降2.39%。

基本支出的定额商品和服务支出预算58.10万元，占政府性基金预算总支出的2.27%，同比增加3.79万元，同比增长6.98%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算9.22万元，占政府性基金预算总支出的0.36%，同比增加0.72万元，同比增长8.47%。

（2）项目支出预算2,452.42万元，占支出总预算的95.61%，同比增加1,037.41万元，同比增长73.31%。

项目支出的工资福利支出预算176.80万元，占政府性基金预算总支出的6.89%。

项目支出的事业单位在职人员绩效工资支出预算630.64万元，占政府性基金预算总支出的24.59%。

项目支出的在职人员社会保障缴费支出预算109.61万元，占政府性基金预算总支出4.27%。

项目支出的退休人员生活性补贴支出预算4.50万元，占政府性基金预算总支出的0.18%。

项目支出的在职人员住房公积金支出预算109.38万元，占政府性基金预算总支出的4.26%。

项目支出的其他对个人和家庭的补助支出预算31.53万元，占政府性基金预算总支出的1.23%。

项目支出的综合业务费支出预算342.34万元，占政府性基金预算总支出的13.35%。

项目支出的因公国（境）经费支出预算9.50万元，占政府性基金预算总支出的0.37%。

项目支出的服务网点用房租用费支出预算400.72万元，占政府性基金预算总支出的15.62%。

项目支出的新服务网点用房装修费支出预算200万元，占政府性基金预算总支出的7.80%。

项目支出的其他资本性支出预算242.40万元，占政府性基金预算总支出的9.45%。

项目支出的新服务网点信息化建设经费支出预算140万元，占政府性基金预算总支出的5.46%。

项目支出的文化建设经费支出预算25万元，占政府性基金预算总支出的0.97%。

项目支出的专项课题费支出预算10万元，占政府性基金预算总支出的0.39%。

项目支出的预留经费预算20万元，占政府性基金预算总支出0.78%。

3.支出预算增加原因：

2015年支出总额为2,564.99万元，与2014年支出总额1,524.18万元相比，2015年支出总额增加1,040.81万元，主要原因：

（1）服务网点用房租用费增加400.72万元。此项目为2015年新设项目，2014年未安排此项预算。

（2）服务网点用房装修费增加379.53万元。此项目为2015年新设项目，2014年未安排此项预算。

（3）其他资本性支出增加105.17万元。2015年我中心将搬迁至新服务网点，且住房公积业务实行全面信息化管理，需购置一批设备及软件。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度财政拨款支出2,564.99万元，其中：基本支出112.57万元，项目支出2,452.42万元。

基本支出中工资福利支出预算45.25万元，占财政拨款支出的1.76%；

基本支出中定额商品和服务支出预算58.10万元，占财政拨款支出的2.27%；

基本支出中对个人和家庭的补助支出预算9.22万元，占财政拨款支出的0.36%；

项目支出中工资福利支出预算917.05万元，占财政拨款支出的35.75%；

项目支出中定额商品和服务支出预算787.56万元，占财政拨款支出的30.70%；

项目支出中对个人和家庭的补助支出预算145.41万元，占财政拨款支出的5.67%；

项目支出中其他资本性支出预算582.40万元，占财政拨款支出的22.71%；

项目支出中其他支出预算20万元，占财政拨款支出的0.78%。

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算36.42万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算9.5万元，公务接待费支出预算10万元，公务用车运行维护费支出预算16.92万元，公务用车购置费支出预算16.92万元。

（二）2015年政府性基金安排的“三公”经费预算情况。

2015年政府性基金安排的“三公”经费支出预算36.42万元，比2014年初预算41.42万元减少5万元，同比下降12.07%。其中：

1.因公出国（境）经费2015年预算9.5万元，与去年持平。主要用于上级有关部门安排我中心领导和业务骨干出国（境）学习和培训。

2.公务接待费2015年预算10万元，同比减少5万元，下降33.33%，主要用于接待上级监管部门和区内外同行到我中心检查指导工作发生的公务接待支出。

3.公务用车费2015年预算16.92万元，其中：公务用车运行维护费预算16.92万元，与上年持平。主要用于机要文件交换、住房公积金归集扩面、个人住房委托贷款政策宣传、住房公积金执法等各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年我中心无公务用车购置预算。