南宁住房公积金管理中心区直分中心2016年部门预算编制说明

表六：部门收入总表

表七：部门支出总表

第三部分：2016年部门预算报表说明

一、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明。

 2016年收入总预算2,639.52万元，同比增加74.53万元，同比增加2.91%。我中心部门预算拨款全部为公共财政预算拨款，无政府性基金拨款。

1.本年公共财政预算2,639.52万元。

    2016年本部门公共财政预算2,639.52万元，同比增加2,639.52万元；按收入科目划分，为103类“非税收入”09款“政府住房基金收入”01项“上缴管理费用”2,639.52万元，同比增加2,639.52万元。

2.收入预算增加原因：

我中心收入全部为公共财政预算拨款，来源于住房公积金增值收益中提取的管理经费。确定下年度部门预算支出总额后，按照收支相等的原则，确定收入总额。2016年部门预算支出总额为2,639.52万元，与之对应，收入总额为2,639.52万元，与2015年部门预算2,564.99万元相比，增加74.53万元。2015年我中心实现住房公积金增值收益3.20亿元，从中分配2,639.52万元作管理经费，管理经费占住房公积金增值收益的比例仅为8.25%。

（二）支出预算说明。

    2016年支出总预算2,639.52万元，其中，基本支出187.61万元，占支出总预算的7.11%；同比增加75.04万元，同比增长66.66%；项目支出2,451.91万元，占支出总预算的92.89%，同比减少0.51万元，同比减少0.02%。

1.按支出功能分类科目划分。

我中心2016年部门支出全部为221类“住房保障支出”03款“城乡社区住宅”02项“住房公积金管理”。管理经费支出2,639.52万元，占支出总预算的100%，同比增加74.53万元，同比增长2.91%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（１）基本支出预算187.61万元，占支出总预算的7.11%，同比增加75.04万元，同比增长66.66%。

按使用方向分，基本支出分为人员经费和公用经费。人员经费支出预算126.69万元，占公共财政预算总支出4.80%，同比增加72.22万元，同比增长132.59%；公用经费支出预算60.92万元，占公共财政预算总支出的2.31%，同比增加2.82万元，同比增长4.85%。

按支出经济类型分，基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出、离退休公用经费以及对个人和家庭的补助支出三类。其中：

基本支出中工资福利支出预算112.73万元，占公共财政预算总支出的4.27%，同比增加67.48万元，同比增长149.13%。

基本支出中定额商品和服务支出预算60.92万元，占公共财政预算总支出的2.31%，同比增加2.82万元，同比增长4.85%。

基本支出中离退休公用经费预算0.12万元，占公共财政预算总支出的0.005%，同比增加0.12万元。

基本支出中对个人和家庭的补助支出预算13.84万元，占公共财政预算总支出的0.52%，同比增加4.62万元，同比增长50.11%。

（2）项目支出预算2,451.92万元，占支出总预算的92.89%，同比减少0.51万元，同比减少0.02%。

    项目支出的工资福利支出预算256.60万元，占公共财政预算总支出的9.72%。

    项目支出的事业单位在职人员绩效工资支出预算104.58万元，占公共财政预算总支出的3.96%。

    项目支出的在职人员社会保障缴费支出预算127.71万元，占公共财政预算总支出4.84%。

    项目支出的在职人员住房公积金预算105.32万元，占公共财政预算总支出的3.99%。

    项目支出的其他对个人和家庭的补助预算5.23万元，占公共财政预算总支出的0.2%。

    项目支出的综合业务费预算280.49万元，占公共财政预算总支出的10.63%。

    项目支出的因公国（境）经费预算8.55万元，占公共财政预算总支出的0.32%。

    项目支出的服务网点用房租用费预算880.23万元，占公共财政预算总支出的33.35%。

    项目支出的新服务网点用房装修费预算119.44万元，占公共财政预算总支出的4.53%。

    项目支出的其他资本性支出预算264.26万元，占公共财政预算总支出的10.01%。

    项目支出的新服务网点信息化建设经费预算250万元，占公共财政预算总支出的9.47%。

项目支出的文化建设经费预算22.50万元，占公共财政预算总支出的0.85%。

项目支出的专项课题费预算9万元，占公共财政预算总支出的0.34%。

项目支出的预留经费预算18万元，占公共财政预算总支出0.68%。

3.支出预算增加原因。

2016年支出总额为2,639.52万元，与2015年支出总额2,564.99万元相比，增加74.53万元，主要原因是新服务网点信息化建设经费有所增加，2016年我中心搬迁至新服务网点，且住房公积业务实行全面信息化管理，需购置一批设备及软件，故支出总额有所增加。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出2,639.52万元，其中：基本支出187.61万元，项目支出2,451.91万元。

基本支出中工资福利支出预算112.73万元，占财政拨款支出的4.27%；

基本支出中定额商品和服务支出预算60.92万元，占财政拨款支出的2.31%；

基本支出中离退休公用经费预算0.12万元，占财政拨款支出的0.005%；

基本支出中对个人和家庭的补助支出预算13.84万元，占财政拨款支出的0.52%；

项目支出中工资福利支出预算488.89万元，占财政拨款支出的18.52%；

项目支出中定额商品和服务支出预算1,240.77万元，占财政拨款支出的47.01%；

项目支出中对个人和家庭的补助支出预算110.55万元，占财政拨款支出的4.19%；

项目支出中其他资本性支出预算593.70万元，占财政拨款支出的22.49%；

项目支出中其他支出预算18万元，占财政拨款支出的0.68%。

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算34.47万元（全口径），其中：因公出国（境）经费预算8.55万元，公务接待费预算9万元，公务用车运行维护费预算16.92万元。与2015年相比，支出预算减少1.95万元，同比下降5.35%。其中：

1.因公出国（境）经费2016年预算8.55万元，同比减少0.95万元，同比下降10%，主要用于上级有关部门安排我中心领导和业务骨干出国（境）学习和培训。

2.公务接待费2016年预算9万元，同比减少1万元，下降10%，主要用于符合《党政机关国内公务接待管理规定》的公务接待支出。

3.公务用车费2016年预算16.92万元，其中：公务用车运行维护费预算16.92万元，与上年持平。主要用于机要文件交换、住房公积金归集扩面、个人住房委托贷款政策宣传、住房公积金执法等各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年我中心无公务用车购置预算。