南宁住房公积金管理中心区直分中心2018年部门预算编制说明

注：我中心部门预算拨款全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款。

                      表七：部门收入总表

 





              第三部分：2018年部门预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

 2018年收入总预算2,614.45万元，同比增加126.76万元，同比增
长5.10%。我中心部门预算拨款全部为一般公共预算拨款，无政府性基
金拨款。

1.本年一般公共预算收入2,614.45万元。

    2018年本部门一般公共预算收入2,614.45万元，同比增长126.76
万元；按收入科目划分，为103类“非税收入”09款“政府住房基金收
入”01项“上缴管理费用”2,614.45万元，同比增长126.76万元。

2.收入预算增加原因：

我中心收入全部为一般公共预算拨款，来源于住房公积金增值收
益中提取的管理经费。确定下年度部门预算支出总额后，按照收支相
等的原则，确定收入总额。2018年部门预算支出总额为2,614.45万
元，与之对应，收入总额为2,614.45万元，与2017年部门预算
2,487.69万元相比，增加126.76万元。2017年我中心实现住房公积金
增值收益1.68亿元，从中分配2,614.45万元作管理经费，管理经费占
住房公积金增值收益的比例为15.56%。

（二）支出预算说明。

    2018年支出总预算2,614.45万元，其中，基本支出预算230.45万
元，占支出总预算的8.81%，同比增加7.61万元，同比增长3.42%；项
目支出预算2,384万元，占支出总预算的91.19%，同比增加119.15万
元，同比增长5.26%。

1.按支出功能分类科目划分。

我中心2018年部门支出按支出功能分类科目划分共分为五类。其
中：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目21.70万
元，占支出总预算的0.83%，同比增加1.16万元，同比增长5.65 %；
“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目8.68万元，占支出总
预算的0.33%，同比增加0.46万元，同比增长5.60%；“2210201住房
公积金”科目13.02万元，占支出总预算的0.50%，同比增加0.69万
元，同比增长5.60%；“2101102事业单位医疗”科目8.68万元，占支
出总预算的0.33%，同比增加0.46万元，同比增长5.60%；“2210302
住房公积金管理”科目2,562.37万元，占支出总预算的98.01%，同比
增加123.99万元，同比增长5.08%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（１）基本支出预算230.45万元，占支出总预算的8.81%，同比增
加7.61万元，同比增长3.42%。

按使用方向分，基本支出分为人员经费和公用经费。人员经费支
出预算168.61万元，占一般公共预算总支出6.45%，同比增加8.93万
元，同比增长5.59%；公用经费支出预算61.84万元，占一般公共预算
总支出的2.37%，同比增加1.32万元，同比增长2.09%。

按支出经济类型分，基本支出分为工资福利支出、定额商品和服
务支出、离退休公用经费以及对个人和家庭的补助支出四类。其中：

基本支出中工资福利支出预算162.84万元，占一般公共预算总支
出的6.23%，同比增加8.65万元，同比增长5.61%。

基本支出中定额商品和服务支出预算59.42万元，占一般公共预算
总支出的2.27%，同比减少3.49万元，同比下降5.55%。

基本支出中离退休公用经费预算0.25万元，占一般公共预算总支
出的0.01%，与上年持平。

基本支出中对个人和家庭的补助支出预算5.77万元，占一般公共
预算总支出的0.22%，同比增加0.28万元，同比增长5.10%。

（2）项目支出预算2,384万元，占支出总预算的91.19%，同比增
加119.15万元，同比增长5.26%。其中：

    项目支出的工资福利支出预算359.91万元，占一般公共预算总支
出的13.77%；

    项目支出的事业单位在职人员绩效工资预算323.09万元，占一般
公共预算总支出的12.36%；

    项目支出的综合业务费预算564.11万元，占一般公共预算总支出
的21.58%；

项目支出的因公国（境）经费预算7万元，占一般公共预算总支出
的0.27%；

项目支出的专项课题费预算9万元，占一般公共预算总支出的
0.34%；

    项目支出的服务网点用房租用费预算762.37万元，占一般公共预
算总支出的29.16%；

项目支出的其他资本性支出预算50万元，占一般公共预算总支出
的1.91%；

项目支出的住房公积金信息系统运行维护费预算108.02万元，占
一般公共预算总支出的4.13%；

项目支出的服务网点信息化建设经费预算82万元，占一般公共预
算总支出的3.14%；

项目支出的中心信息软件安全及基础设施建设费用预算60万元，
占一般公共预算总支出的2.29%；

项目支出的扶贫经费预算50万元，占一般公共预算总支出1.91%；

项目支出的文化建设经费预算8.50万元，占一般公共预算总支出
的0.33%。

3.支出预算增加原因。

2018年支出总额为2,614.45万元，与2017年支出总额2,487.69万
元相比，增加126.76万元，主要原因是2018年我中心增加了中心内部
控制建设费用、住房公积金信息系统运行维护费及软件正版化建设费
用等预算支出。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出2,614.45万元，其中：基本支出230.45万
元，项目支出2,384万元。其中：

基本支出中工资福利支出预算162.84万元，占财政拨款支出的
6.23%；

基本支出中商品和服务支出预算61.84万元，占财政拨款支出的
2.37%；

基本支出中对个人和家庭的补助支出预算5.77万元，占财政拨款
支出的0.22%；

项目支出中工资福利支出预算664万元，占财政拨款支出的
25.40%；

项目支出中商品和服务支出预算1,517.72万元，占财政拨款支出
的58.05%；

项目支出中对个人和家庭的补助支出预算10.28万元，占财政拨款
支出的0.39%；

项目支出中资本性支出预算192万元，占财政拨款支出的7.34%。

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算25.92万元（全口
径），其中：因公出国（境）经费预算7万元，公务接待费预算2万
元，公务用车运行维护费预算16.92万元。与2017年相比，支出预算减
少5.55万元，同比下降17.64%，“三公”经费预算减少的原因是我中
心贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算7万元，同比减少1.55万元，同
比下降18.13%，主要用于上级有关部门安排我中心领导和业务骨干出
国（境）学习和培训。

2.公务接待费2018年预算2万元，同比减少4万元，同比下降
66.67%，主要用于符合《党政机关国内公务接待管理规定》的公务接
待支出。

3.公务用车费2018年预算16.92万元，其中：公务用车运行维护费
预算16.92万元，与上年持平。主要用于机要文件交换、住房公积金归
集扩面、个人住房委托贷款政策宣传、住房公积金执法等各项业务所
需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年我中心无公
务用车购置预算。

四、2018年部门支出政府采购预算情况

2018年政府采购预算1,260.87万元（其中集中采购预算1,125.46
万元，分散采购预算135.41万元），同比增加207万元。2018年政府集
中采购预算1,125.46万元，占政府采购预算的89.26%，同比增加
174.24万元，同比增长18.32%；分散采购预算135.41万元，占政府采
购预算的10.74%，同比增加32.76万元，同比增长31.91%。

五、2018年部门支出重点项目预算的绩效目标

2018年部门预算项目支出中大于200万元的项目为工资福利支出、
事业单位在职人员绩效工资、综合业务费和服务网点用房租用费。

2018年我中心将根据自治区人民政府办公厅批复同意的年度住房
公积金归集使用计划开展业务工作，完成住房公积金制度职工增长
率、住房公积金归集额增长率、住房公积金个人住房委托贷款发放
率、住房公积金个人住房委托贷款逾期率、住房公积金增值收益率等
考核任务，管好用好住房公积金，确保资金安全、保值和增值。

2018年我中心严格按照部门预算开展各项工作，规范预算支出，
提高资金使用效率，促进预算资金在业务发展、服务效能、资金安
全、住房公积金信息化建设和党工团妇组织建设等方面发挥最大效
益。

六、国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日，我中心资产总额为1,392.87万元，其中固
定资产原值为1,282.07万元。我中心共有车辆6辆，全部为一般公务用
车。

七、机关运行经费支出情况说明

我中心属于公益二类事业单位，不属于行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位），因此我中心无此项经费。
                第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得
的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经
费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单
位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食
费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用
车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定
开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事
业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、
邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设
备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理
费、公务用车运行维护费以及其他费用。